SRF

SRF est un FCP diversifié s’inscrivant dans une gestion patrimoniale de conviction. Il offre une allocation d’actifs strictement encadrée dont le risque actions est limité à 50%. SRF est éligible à l’assurance-vie et conforme à la norme européenne UCITS IV.

Objectif :

Une croissance du capital sur un horizon de 5 ans en investissant de façon prépondérante (jusqu’à 100% de l’actif) sur les marchés de taux et de façon plus encadrée (maximum 50% de l’actif) sur les marchés actions des pays de l’OCDE.

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Stratégie :

Exposition aux marchés de taux (émetteurs publics ou privés) et d’actions (moyennes et grandes capitalisations boursières) des pays membres de l’OCDE, au travers d'une allocation d’actifs encadrée et d'une sélection de titres discrétionnaire.

Allocation d’actifs :

L’allocation entre les actions (0% – 50%) et les produits de taux (50% – 100%) est susceptible de varier dans des proportions importantes pour chacune des deux classes d’actifs. L’allocation du portefeuille entre ces différentes classes d’actifs sera réalisée par l’équipe de gestion de manière discrétionnaire, en fonction des anticipations et des perspectives qu’elle accorde aux différents marchés (actions, taux, crédit), dans le but de valoriser le capital des souscripteurs.

Au sein de la classe d’actif des actions (0%-50%) le fonds peut investir à titre accessoire, jusqu’à 10% de son actif net, dans des actions de petites capitalisations.

Au sein de la classe d’actifs des taux, la stratégie repose sur l’investissement discrétionnaire dans des titres obligataires (dette publique ou privée) sans notation minimale et sans contrainte de duration et dans des titres monétaires.

Attention :

Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.

Soyez prudents !

Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Caractéristiques

  • ISIN : FR0010853259
  • Classification : Diversifié, UCITS IV
  • Date de création : 18/03/2010
  • Valorisation : Hebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00)
  • Dépositaire / Valorisateur : RBC INVESTOR SERVICES BANK France S.A
  • Commissaire aux comptes : PWC SELLAM
  • Devise : Euros

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